会计总帐管理系统(GL/ GENERAL LEDGER MANAGEMENT SYSTEM)

1.系统概述
　　《科创/ERP》的帐务子系统是依据我国的新会计制度和税收制度，结合我国企业财务管理的习惯和特点，并吸取国外财务管理先进的思想方法设计而成的。它提供了包括建帐、日常凭证处理、记帐、查询、打印帐薄以及帐务管理在内的全程处理功能。帐务子系统具有多币种的处理能力，可以由用户定义记帐本位币，并可以用任何币种为单位进行统计分析。帐务子系统为用户提供符合我国财务规范的多种格式的凭证和帐簿，包括：收款凭证，付款凭证，转帐凭证，数量凭证，外币凭证；银行、现金日记帐，数量帐，往来帐，多栏帐，总帐，明细帐等。帐务子系统具有功能丰富，灵活性，通用性强，操作简便，严密可靠的特点，它是财务管理的一个核心部分，为企业的库存，采购，销售，生产等提供指导，为企业领导的决策提供及时、准确的财务信息。

2.解决企业面临的问题
　　☆如何处理多币种帐务业务？本月的外汇业务的损益是多少？
　　☆科目体系一旦建立并投入应用后，能否修改？
　　☆如何保证财务数据的准确性？
　　☆如何迅速查到过去的凭证或帐目？
　　☆如何全面掌握企业的资产和债权、债务情况？
　　☆如何知道各部门的费用支出情况，是否超出预算？
　　☆如何预见外币汇率的变动对企业将产生的影响？
　　☆对一些定期需结转的科目能否实现自动转帐？
　　☆能否不按日历年度和月份来实现财务核算？

3.系统特点
　　★用户自定义会计核算期（包括非日历月）
　　★支持跨核算期的帐务处理，可同时处理两个核算期的帐目
　　★用应收帐管理

系统范围 (SYSTEM RANGE)
　　任何规模及行业的经营体，都需要建立一套健全的财务作业，而会计作业即是记录企业运作的各种款项、费用、资金、成本的总表现。电脑化作业与会计总帐以"传票"为作业的连接点，将传票资料输入，电脑会依照明确的会计制度自动归类与汇总，会计人员可利用电脑会计帐之分类作业，获得日记帐、分类帐、试算表．．．等报表，并经由电脑的分析整理，产生各种管理性功能的财务报表，以利决策者透析企业财务状况，实施具体有效性的管理措施。

系统功能概述 (SYSTEM FUNCTION)
　　会计总帐管理系统除自动执行传票过帐编制报表及年终自动结帐，更重要的是透过下列功能，协助管理阶层及作业人员检核企业经营绩效。
　　　1、 提供多公司多部门设定，可分析各子公司及总公司之财务状况．
　　　2、 传票输入考虑币别汇率之计算，符合跨国企业之需求。
　　　3、 传票输入後电脑自动进行验算，使传票输入错误的机率降至最低。
　　　4、 依部门别提供收入及费用统计表，做为决策者考核部门绩效的依据。
　　　5、 输入收入／支出票据，连结资金状况, 可算出银行资金预估表，协助财务人员掌握资金状况，提高资金利用率。　　
　　　6、提供必要性会计报表外，另归类展算管理阶层所需的财务报表，如∶制造费用表、财务比率分析表。
　　　7、可与其他KSW子系统连线，如∶库存、应收、应付．．．等，获取整体性的效益。
　　　8、 自订式报表格式，可依不同报表需求，做不同报表内容设定严密密码系统是用来防止财务资料遭受无意或蓄意破坏，而影响企业运作。

管理性效益说明 (ADMINISTRAITION & EFFECTIVE DESCRIPTION)
　　1、 预算制度的实施
　　　平时因为企业都忙於现阶段作业状况的检讨与修正，无法有效的建立"企业经营预算制"而且比较预算即提供实际费用与预算值的差价情况，警示各单位主管控制企业内部异常作业，使目标管理系统更容易落实。
　　2、 资金预测功能
　　　会计总帐管理系统，统计票据收支状况，查对资金现状，而自动提供资金预算表，以利资金调度作业，使财务管理达到资金预测的最佳境界。同时经由传票资料维护输入票据资料，而间接地建立票据管理及稽核功能。
　　3、 密码作业
　　　会计帐是企业经营整体表现检核作业，为了能确保资料的安全性及不被非相关人员随意查询及修改，密码由使用者自行设定，并可经常变更。
　　4、 自动结帐作业
　　　会计总帐管理系统可自动执行传票的过帐作业, 并於会计年度终了时, 电脑自动会将实帐户结转至下一个年度,大量简化会计人员过帐或结帐作业, 同时也降低帐务错误之经常状况。
　　5、 会计报表列印及查询
　　　会计帐资料库经由电脑运作, 可轻易分类及汇总各式会计报表, 如∶日记帐、总分类帐、试算表、日记表．．．等，并能立即降低一般性会计报表作业的工作成本，及报表的错误率。
　　6、 管理性财务报表
　　　电脑除可自动列印会计作业常态报表之外，且提供多项管理性报表，（如∶销管费用表、制造费用表、财务比率分析表），并经由电脑会计帐随时重覆分析运用，以作为管理层与经营层决策及修正企业措施的参考方针。
　　7、 会计电脑帐册建立
　　　传票资料输入电脑内的会计帐即形成资料库，可供会计作业人员迅速查询历史传票资料，改善人工作业的耗时现象。

独立作业与整合性 (INDEPENDENCE & INTERGRANT)
　　会计作业在企业经营的功能中必须要具备相当的独立性，因为它反应企业的经营状况及内部核心机密，因此必须保存正确完整的资料，并避免财务资讯外泄。由於会计作业的资料是由各相关系统汇总而成的，故电脑同时具有KSW的应收帐款、应付帐款、票据管理及人事薪资系统时，会计总帐管理系统可联接各系统成为完整的整合性作业环境，以使相关资料自动传递