应付应收管理系统（P/R /PAYMENT& RECEIVABLE MANAGERMENT SYSTEM）

系统范围 (SYSTEM RANGE)
　　应付应收帐款是为有效率处理应付应收帐，管理厂商、客户的应付应收资料，以及各类差异资料而设置的管理系统。KSW应付应收系统以库存异动单据、采购和业务订单单价为基础，自动分类汇总应对、应扣、应收等金额资料，并可与厂商请款资料进行比较，自动统计各类差异资料，自动切会计传票，并可进行补付待付催款处理。

系统功能概述 (SYSTEM FUNCTION)
　　应付应收管理系统不是对料仓单据进行简单汇总，它除汇总各类应付应收料单，还提供了帐款的分类统计、差异分析、催款处理以及自动切传票的功能，使得应付应收帐款处理的效益和正确性大大提高，其内容如下：
　　1、 会计主管人员对应付应收帐款的作帐日期范围进行设定，以此限定会计人员更改资料的范围。
　　2、 通过对每月汇率资料进行设定，实行多币制的付款方式。并可对待付处理产生的汇率差进行统计记帐　　3、 应付单价由电脑根据采购系统建立的单价自动赋值，采购人员可对一些特殊交易价进行更改，并进行锁定，以免人为疏失。
　　4、 可以利用应付应收资料维护作业，实现厂商请款资料建立，以及实施待付和暂不收款资料设定，以便自动统计差异。
　　5、 利用补付资料建立，可按单号、按年月查询单据的补付待付状况，并可利用此作业进行补付、补收资料处理，一旦进行补付（收），此笔差异自动结案不在处于待付（收）状态。进行应付应收帐款的差异统计分析后，可借助应付应收总帐的修改作业，查看应付应收的各类金额明细（进货、退货、出货、委外、退回、请款、扣除、加补金额等）。并可利用此作业建立补扣、折让资料，在建立资料的同时，系统自动更新应付应收的总帐

管理性效益说明 (ADMINISTRAITION & EFFECTIVE DESCRIPTION)
　　1、 系统日期设定
　　　会计主管人员能够通过对系统做帐日期范围设定，对不须做帐的料单进行锁定，避免因人员工作不熟练或不小心更改已经结帐的资料，大大提高帐目的安全性。
　　2、 汇率资料设定
　　　企业进料大部分采取月结方式付款，对于多币制作业的企业往往存在汇率兑换的问题，利用汇率资料建立对作帐年月的汇率建立后，电脑自动进行汇率处理，并可自动统计延后付款而造成的汇率差。提高做帐效率及准确性。
　　3、 应付应收价格的自动赋值和锁定
　　　价格由电脑批次设定，并由采购人员、业务人员审查修改后进行锁定，确保价格的权威性及安全性，避免因价格管理不善而使公司蒙受损失，或因价差引起厂商和客户间的磨擦。
　　4、 补付补收资料处理
　　　利用补付补收资料处理，可方便按单号查询、厂商查询待付待扣的资料历史，以便管理人员审核补付资料正确性，掌握应收催收的资料，避免疏漏。
　　5、 厂商请款资料建立
　　　利用单据资料维护建入厂商请款资料后，电脑自动统计价差、量差等资料，大大提高做帐效率，节省许多的人力物力。系统提供的应付（收）帐款明细表，差异核对清单、票据到期日汇总表、帐龄分析报表、催收帐款明细表等使得管理和实际作业人员随时掌握进货付款的状况与厂商往来状况，随时掌握应收帐款总值及帐龄分析，作为企业营运资金之参考。

独立作业与整合性 (INDEPENDENCE & INTERGRANT)
　　应付应收管理系统必须与库存管理系统、采购管理系统、业务订单管理系统连线作业，因为其原始单据来源于库存进出单据，其价格来源于厂商报价和客户购价。如果与会计总帐连线作业，可实现自动切传票的功能　　应收帐管理(AN ACCOUNT RECEIVABLE MANAGERMENT SYSTEM)
　　1.系统概述
　　　《科创/ERP》的应帐子系统管理企业在经营过程中所产生的各种应收款数据信息。在实际的经营活动中，企业与其它单位和个人发生的应收帐款往往是比较频繁的，收款工作量大，拖欠款情况也时有发生。因此
应收帐款的管理是一项相当繁杂的工作。应收帐子系统可以帮助企业管理好应收款项，及时收回欠款，并有效地控制资金的使用，从而使企业获得最好的经济效益。应收帐款子系统可直接由销售系统产生的发票和定金自动生成凭证，记入帐务系统。客户来款时，可将来款在应收款间分配，冲抵客户应收款，并自动计算现金折扣，生成收款凭证。系统还可追踪客户的来款情况、拖欠款情况，及时地提供客户的信用信息，还提供了帐龄分析和估算坏帐损失的功能。应收帐款子系统与帐务系统相连，还可随时查询应收款有关的帐务处理情况。
　　2.解决企业面临的问题
　　　☆能否实现与销售业务过帐自动化？
　　　☆每家客户欠款情况如何?每家客户的每笔业务欠款时间如何?
　　　☆欠款在各时间段的分布情况如何?
　　　☆将会有多少货款可能会无法收回?
　　　☆应当给哪些客户发出催款通知?
　　　☆应付给哪些客户现金折扣?
　　　☆每家客户向我购货的金额如何?每家客户向我付款情况怎样?
　　　☆目前的应收款总额是多少?
　　　☆在今后的一个星期(或一段时间内)将会收到多少货款?
　　3.系统特点
　　　★提供收款台帐，可按各种条件查询应收款的详细情况，如：发票金额、收款金额、折扣金额、余额、付款日期等
　　　★查询拖欠款情况
　　　★自定义帐龄周期，提供多角度帐龄分析及坏帐损失估算
　　　★记录应收款的核销过程（分批收款情况）
　　　★支持多种付款方式和现金折扣类型，自动计算现金折扣
　　　★多条件，多角度查询收款情况
　　　★与销售系统完全集成，应收款可手工录入也可由销售发票自动生成，查询应收款时可反查销售发票、订单
　　　★与帐务系统完全集成，应收款处理、收款处理可自动生成凭证转入帐务系统，帐务系统凭证录入时也修改应收款，保证数据的一致性；查询应收款时可以查询与应收款相关的凭证信息
　　　★支持多币种，可自动调整汇率
　　　★提供纠错恢复功能　自定义科目级别（最多12级）及各级科目代码位长
　　　★用户自定义科目代码
　　　★支持随时科目细分
　　　★用户自定义自动转帐凭证，实现期末自动转帐，并可控制结转次序，如费用-成本-产成品-销售成本-利润
　　　★多币种帐务处理，并可定义外币核算方法
　　　★自动控制数据平衡关系，保证数据完整性一致性，可打印试算平衡表
　　　★期末可自动结转汇兑损益
　　　★支持数量核算、往来核算、部门核算
　　　★灵活的多栏帐设置功能
　　　★支持年终调帐处理
　　　★多角度、多层次、多条件立体查帐、方便快捷
　　　★跨科目级别查询明细帐
　　　★提供总帐、日记帐、明细帐、数量帐、余额表、日报表、现金流量表等多种帐表
　　　★模拟入帐功能，可查询模拟余额，掌握企业业务最新动态
　　　★银行对帐提供多种勾对方法和手段
　　　　如：自动勾对，按条件勾对，任意勾对;一对一，一对多，多对多勾对；取消勾对
　　　★提供财务历史数据查询
　　　★多角度财务数据分析
　　　★可独立使用，也科与其它子系统集成，信息共享

　应付帐管理(AN ACCOUNT PAYBALE CONTROL)
　　1.系统概述
　　　《科创/ERP》的应付帐子系统管理企业在经营过程中所产生的各种应付款数据信息。在实际的经营活动中，企业与其它单位和个人发生的应付帐款往往是比较频繁的，付款工作量大，计划性强。因此应付帐款的管理是一项相当繁杂的工作。应付帐子系统可以帮助企业管理好应付款项，并有效地控制资金的使用，从而使企
业维护较好的企业形象。应付帐子系统帮助用户有效地管理应付款，计划和控制资金的使用。它主要提供发票录入、过帐、付款计划、付款处理、帐龄分析、暂停付款控制等功能。并可查询付款情况、暂停付款情况、帐务处理情况等。应付帐子系统是与采购、库存、帐务等子系统完全集成的。
　　2.解决企业面临的问题
　　　☆企业欠每家供应商的钱情况如何?
　　　☆欠款在各时间段的分布情况如何?
　　　☆哪些款项的折扣期限快到了?
　　　☆企业向哪个供应商采购的金额最多?付的款最多?
　　　☆目前的债务总额是多少?
　　　☆在今后的一个星期内(或一段时间内)哪些欠款将会到期?
　　　☆今后一段时间内应准备多少资金用于付款?
　　3.系统特点
　　　★提供应付款台帐，可按多种条件查询应付款详细情况，如：发票金额、收款金额、折扣金额、余额、付款日期等
　　　★可根据付款日期、金额等情况，制定付款计划，打印资金需求表
　　　★付款前，可做灵活的付款选择
　　　★应付款帐龄分析
　　　★暂停付款控制
　　　★常用应付款定义及过帐
　　　★支持多种付款方式和现金折扣类型，并可自动计算现金折扣
　　　★记录应付款核销过程（分期付款情况）
　　　★多角度，多条件查询付款情况
　　　★与采购、库存和帐务系统完全集成。采购单、收货单、发票三方匹配发票才允许过帐
　　　★应付款系统可自动生成凭证转入帐务系统，帐务系统也可做凭证，修改应付款，实现应付款于帐务系统无缝连接，保证数据一致性
　　　★支持多币种处理，可自动调整应付款汇率
　　　★提供纠错恢复功能